昨天美聯儲“意外”降息50個基點,引發了行情巨震,最高一度觸及2600美元,續刷記錄新高,但是隨後回吐漲幅,一度跌破2550美元。 說“意外”也不意味,因為在決議公佈前,FED Watch就顯示降息50個基點的概率升至65%,而且美聯儲老領導杜德利也表示,降息50個基點是合適的。但是對於我周圍一圈堅信鮑威爾不會如此激進的人來說,這波屬實猝不及防,尤其是消化預期後黃金的急轉暴跌,可謂是多空雙殺。不過,這次行情也讓我也有了一些新的感悟。1. 找一個靠譜的平臺很重要這種多空雙殺的行情,很容易買不進。尤其是消息公佈的一瞬間,大家都在買入的時候,沒有匹配的賣單很容易造成流動性短缺。我們幾個人中,只有我和另一個同樣在EBC平臺的朋友第一時間買進去了,其他人都出現了一定的延遲,而且滑點也比較大。這就是平臺流動性的區別。其他幾個朋友更看重贈金這些項目,而我則更重要交易的安全性,所以在選擇平臺時,EBC平臺接入了36+流動性,並且擁有英國FCA牌照顯然就更吸引我。 現在看來,我當時的選擇是對的,只有交易安全,才是確保穩定盈利最重要的因素。2. 理解預期這次行情按理說,一次性降息50個基點,應該是持續利多黃金才對。但是黃金沖高後不僅未能守住,還創下了幾個交易日新低,這是不是說基本面失靈了。是也不是。最重要的一點就是,市場已經預估了美聯儲很大可能降息50點,所以消息落地後,市場更加關注未來加息的預期。這一點從之前歐洲央行降息就看的出來,歐洲央行降息後,拉加德淡化降息的一句話,直接把歐元拉了上來。美聯儲這邊也是一樣的道理,現在市場也開始預估美聯儲進一步降息的力度了,所以在出現明確降息的信號前,黃金可能也缺乏拉動的力量。其實,預期不僅體現在央行政策上,比如地緣因素、供需因素等等,這些預期都會直接影響黃金。之前我在閱讀EBC《黃金期刊》時,就瞭解了一種現象:大部分地緣衝突發生時,黃金其實是不漲的,因為市場早就消化了預期。 甚至還出現地緣衝突時黃金下跌的現象。 3. 學會空倉黃金從高位猛跌時,我有朋友在下方多次補倉。他的想法很簡單,在利多黃金的情況下,回檔總歸是有限的。但是他顯然低估了回檔的力度,越跌越買,越賣越損,從2580美元一路止損到2560美元。我的感悟是,遇到這種讀不懂的行情,第一時間就應該空倉觀望,因為你也不知道這是市場情緒推動的,還是有人高位獲利了結,預期賭方向不如觀望更加穩妥。另外,我覺得善用工具也很重要,尤其你有多個持倉的時候,手動一一平倉完全是來不及的,所以要學會使用一些外掛程式。比如EBC工具庫中就提供了一鍵平倉EA等工具。當方向不利的時候,可以一次性平掉所有持倉,避免因市場差導致的額外損失。 總的來說,這次美聯儲降息算是拉開了全球降息週期的序幕,其所帶來的市場影響還是非常廣泛的,讓我進一步認識到平臺的重要性,也讓我學會了預期管理以及空倉。所以,交易是一個平衡的藝術,而非猛紮猛打,只有瞭解了這些,才能構建自己的交易系統。