數字貨幣是當下熱門話題之一,很多人對數字貨幣都有一定的認識,但是對各什麼是量化交易,量化交易如何做到策略優化,主要優勢是什麼等內容知之甚少,本文將從這個角度出發,對以上內容進行簡要闡述。 什麼是量化交易 關於什麼是量化交易的定義有很多,基於價值投資和趨勢投資(技術分析)是推動以往一個世紀的投資方式,隨著電腦技術的發展,根據現有的投資方式結合先進的電腦技術,也就形成了量化交易投資這一新物種。 量化交易就是指以先進的數學模型取代人為的主觀性判斷,利用軟體技術從龐大的歷史數據中海選能產生超額收入的各種“大概率”事件以制訂策略,極大地降低了投資人心態起伏的影響,防止在市場極度狂熱或消極的狀況下作出非理性的決策。 “簡單來講,量化交易根據制訂好的量化交易數學模型或市場交易觸發條件,由程式自動實行買入和賣出的操作。其技術基本上涵蓋了專案投資全過程,關鍵策略包含量化分析選股、套利交易、演算法交易、高頻交易等。 量化交易如何做到策略優化 從管理策略優化的視角而言,量化交易還可以從龐大的歷史數據中選定能產生超額盈利的各種“大概率”事件,並制訂對應的投資策略,再用海量模型檢驗並固化這些規律和策略,然後嚴格遵守已固化的管理策略來具體指導專案投資操作,進而得到可以不斷的、穩定且高於平均盈利的超額收益。 量化交易的重要步驟 通俗化來講,量化交易的兩個必要性步驟是: 1、制訂好量化交易的數學模型換句話說制定好交易觸發條件; 2、嚴格根據數學模型或市場交易條件,由程式系統自動實施買入和賣出的實際操作。 量化交易的優勢 量化交易的優勢之一: 嚴苛的紀律性 為何大部分人投資會不成功?由於人本性中的貪欲恐懼感、追漲殺跌是專案投資的剋星。只要維持組織紀律性、擺脫人性的弱點,如貪欲、恐懼感、心存僥倖等心理,嚴苛依照機器般的組織紀律性來實行市場交易,才能取的專案投資的優越性,變成那一個大贏家。量化投資就是說嚴苛依據程式流程傳出的交易信號來實行。 量化交易的優勢之二: 以具體數據量化,而非經驗性判 人不僅有認知能力的誤差,會特別注意到好的層面而有意規避不好的一面,時常熟記贏錢的時候,而忘掉虧錢的經歷。每一次交易都是含帶這類偏差性來判定買入點,那樣虧空是遲早的事。而量化投資則是有實際的數據來測量,比如說目前的室內溫度、水溫等,用實際量化分析指標值來判定目前時點是不是需要買進,除去人為因素的經驗判斷。 量化交易的優勢之三: 以概率獲勝 每一筆交易盈虧都可以用概率來考量。比如說沒有依據、任意交易,這是相當於拋銅錢的幾率:對半開!量化投資是依據歷史走勢,從中找出在末來可多次重複的基本規律,加以運用,以較高勝率的優勢,在將來專案投資獲取領先優點。越大於50%的概率投資獲勝的把握越高。 量化交易的優勢之四: 一致的規則性 大部分股民買賣股票只是憑直覺,感覺要漲就買進,感覺要跌就賣出,根本沒有一定的標準去交易。不以規矩不成方圓,量化投資依照必要的交易標準,嚴格遵守,擯棄盲目跟風的主觀性,用一致性的規則性來交易! 結語 感謝你的時間,相信通過對本文的閱讀,你對世界什麼是量化交易,量化交易如何做到策略優化,主要優勢是什麼有更加深入的瞭解,很開心能和大家共同分享對數字貨幣交易的心得。想要瞭解更多相關資訊,請持續關注我們,我們將會定時更新更多有關於數字貨幣的即時資訊。 Bybit是一家全球性數字貨幣衍生品交易平臺。現已推出100倍杠杆BTCUSD永續合約,ETHUSD永續合約及更多產品即將上線。 http://www.bybit.COM https://help.bybit.com/hc/zh-tw/articles/360016454334-%E4%BB%80%E9%BA%BC%E6%98%AF%E9%87%8F%E5%8C%96%E4%BA%A4%E6%98%93-%E9%87%8F%E5%8C%96%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%81%9A%E5%88%B0%E7%AD%96%E7%95%A5%E5%84%AA%E5%8C%96-%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%84%AA%E5%8B%A2%E6%98%AF%E4%BB%80%E9%BA%BC-